粤开证券:5月TMT板块、大消费板块和困境反转板块表现或占优
2023-04-23 16:46:00
粤开证券表示,从基本面上来看,消费、二季度房地产投资和超预期出口等因素将继续支持经济恢复,叠加低基数效应,基本面有一定的支撑;从交易层面来看,当前交易拥挤度处于历史高位且正扩散降温,后续将持续调整。从市场关注点来看,业绩披露期步入尾声,市场更重视业绩成色的验证;“季节因子-景气重估”框架显示,5月TMT板块、大消费板块和困境反转板块表现或占优。因而配置上建议关注三条主线:一、延续高景气的大消费行业;二、国企改革下的中特估、“一带一路”等主题投资;三、持续关注科技板块长期投资价值。
(文章来源:第一财经)